¿Que necesito configurar para poder generar dispersión de pago a proveedores?
Dispersión de Pago a Proveedores
Este proceso permite la generación de pago a proveedores de múltiples programaciones de pagos, pero de una sola chequera a la vez, generando un único movimiento de chequera por el importe total de la dispersión:
En el proceso de dispersión se usará una opción extendida para obtener facturas programadas y cuyos proveedores tengan configurada como predeterminada la chequera de la cual se hará la dispersión:
En este ejemplo no se podrán incluir facturas del proveedor Vinoteca México, ya que dicho proveedor tiene configurada una chequera de Bancomer para la generación de pagos:
Se podrán seleccionar todas las facturas e incluirse en la dispersión, el sistema mostrará los importes agrupados por proveedor:
Se podrá consultar en todo momento las facturas que se están incluyendo en la dispersión por proveedor:
Una vez autorizadas las operaciones en el portal del banco se deberá editar la dispersión para capturar el número de transferencia y generar la autorización correspondiente:
Esta autorización generó un único movimiento de chequera:
Y generará los pagos a cada uno de los proveedores incluidos:
La afectación contable de esta clase de pagos se registrará usando el tipo de póliza de pago a proveedores, donde se podrá generar una póliza por cada proveedor distinto incluido en la dispersión:
La generación del archivo de dispersión se realiza antes de autorizar la dispersión en sistema, la idea es cargar en los portales de los bancos dichos archivos para afectar en línea el saldo de los bancos, posteriormente, con el folio de transferencia generado se debe regresar al sistema a concluir el proceso en ZafiroERP. Los dos archivos que se generan desde esta opción toman formatos distintos configurados en la chequera, en el primero se incluyen los proveedores a los cuales se les vaya a pagar a una cuenta del mismo banco de la dispersión, el segundo archivo contendrá los pagos a proveedores con banco distinto.