¿Que necesito configurar para poder generar dispersión de pago a proveedores?
Dispersión de Pago a Proveedores
Este proceso permite la generación de pago a proveedores de múltiples programaciones de pagos, pero de una sola chequera a la vez, generando un único movimiento de chequera por el importe total de la dispersión:
En el proceso de dispersión se usará una opción extendida para obtener facturas programadas y cuyos proveedores tengan configurada como predeterminada la chequera de la cual se hará la dispersión:
En este ejemplo no se podrán incluir facturas del proveedor Vinoteca México, ya que dicho proveedor tiene configurada una chequera de Bancomer para la generación de pagos:
Se podrán seleccionar todas las facturas e incluirse en la dispersión, el sistema mostrará los importes agrupados por proveedor:
Se podrá consultar en todo momento las facturas que se están incluyendo en la dispersión por proveedor:
Una vez autorizadas las operaciones en el portal del banco se deberá editar la dispersión para capturar el número de transferencia y generar la autorización correspondiente:
Esta autorización generó un único movimiento de chequera:
Y generará los pagos a cada uno de los proveedores incluidos:
La afectación contable de esta clase de pagos se registrará usando el tipo de póliza de pago a proveedores, donde se podrá generar una póliza por cada proveedor distinto incluido en la dispersión:
