¿Cómo debo capturar las comisiones bancarias y afectar chequera, contabilidad y DIOT?
Diana Ramírez Pregunta respondida
Comisiones Bancarias
2 Respuesta
La afectación del asiento «CtaComBancaria» ahora tomará la cuenta configurada en el concepto de chequera de la comisión:
Diana Ramírez Pregunta respondida
Se necesita crear un concepto de chequera para la comisión y otro para el IVA de dicha comisión en caso de que aplique, ambos de tipo cargo:
En parámetros de Tesorería, dentro de la pestaña de chequeras, se deberá indicar el concepto de chequera para IVA de comisión a usar por el proceso de comisiones bancarias:
Para registrar estos cargos que realiza el banco se deberá usar el proceso de comisiones bancarias, en el cual se debe indicar el banco y chequera del cargo:
Se debe elegir el concepto de comisión (es posible tener varios conceptos para identificar las distintas comisiones cargadas por el banco). Al capturar la comisión el sistema calculará el total de impuesto correspondiente, al dar guardar se generará lo siguiente:
Un registro en el proceso de comisiones bancarias:
Un registro en movimientos de chequera por el importe de la comisión con el concepto de chequera indicado en el proceso de comisiones bancarias:
Un movimiento de chequera por el importe de IVA de comisión de la comisión bancaria con el concepto de chequera para IVA configurado en parámetros de tesorería:
Ambos movimientos no podrán ser modificados o eliminados desde movimientos de chequera. La eliminación se deberá realizar desde el proceso de comisiones bancarias.
Para que estos movimientos afecten a contabilidad será necesario indicar los asientos a afectar para el documento de comisiones bancarias:
La cuenta de comisión bancaria, así como del IVA correspondiente se deberán configurar en parámetros de contabilidad, dentro de la pestaña de cuentas contables:
Con estas configuraciones la comisión bancaria generará la siguiente póliza:
Generada la póliza los movimientos de chequera generados tendrán relación con esta única afectación contable:
Para poder reflejar en el DIOT estas operaciones será necesario crear proveedores bancarios ligados a las chequeras en las cuales se carguen comisiones:
*El reflejo de comisiones bancarias en la consulta DIOT estará disponible a partir de la versión ZafiroComercializadoras 2016.0.23